课程链接: https://www.coursera.org/learn/portfolio-risk-management
在现代投资领域，如何构建高效且风险可控的投资组合成为每个投资者和金融专业人士关注的焦点。近期我发现了一门优秀的Coursera课程——《Portfolio and Risk Management》，它全面介绍了投资组合构建的理论基础、实际操作技巧以及风险管理策略。
这门课程从基础的资产相关性和多元化效应讲起，逐步引导学员理解现代投资组合理论（MPT）以及其在实际中的应用。课程内容丰富，从资产配置、战略与战术的区别，到风险的多维度分析与管理，都有详细阐述。
在资产配置部分，课程介绍了战略资产配置（SAA）和战术资产配置（TAA），帮助学员理解如何结合不同策略满足投资目标。风险管理模块则涵盖了传统的风险指标以及如Value-at-Risk（VaR）和Expected Shortfall等更先进的风险衡量工具，教会你如何有效控制投资风险并进行对冲。
我个人觉得这门课程非常适合金融从业者、投资爱好者以及希望系统提升投资能力的人。如果你想深入理解投资组合的构建逻辑，掌握实用的风险管理技巧，这门课程绝对值得一试。建议在学习过程中结合实际投资案例，加深理解和应用能力，相信会带来实际收益。
课程链接: https://www.coursera.org/learn/portfolio-risk-management